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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 14 363.00 | 2 197.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 897.00 | 25 384.00 | 3 512.00 | 28 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 129.00 | 36 229.00 | 19 900.00 | 56 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 685.00 | 91 097.00 | 54 589.00 | 145 685.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 124.00 | 127 326.00 | 193 799.00 | 321 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 021.00 | 152 710.00 | 197 311.00 | 350 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | -91 200.00 | 34 266.00 | | -91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 291.00 | -125 466.00 | | -109 291.00 |
DL TOTAL (I) | -80 188.00 | 29 103.00 | | -80 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 170.00 | 73 789.00 | | 145 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 11 205.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 107 894.00 | | 49 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 55 059.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 10 003.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 394.00 | 123 987.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 499.00 | 381 937.00 | | 277 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 311.00 | 411 040.00 | | 197 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 909.00 | 347 537.00 | 654 446.00 | 306 909.00 |
FG Production vendue services | 53 032.00 | 71 175.00 | 124 207.00 | 53 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 941.00 | 418 712.00 | 778 653.00 | 359 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 892.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 466.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 466.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 790.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 790.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -324.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 096.00 | 722 505.00 | | 782 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 387.00 | 847 971.00 | | 891 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 291.00 | -125 466.00 | | -109 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 3 130.00 | | 22 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 3 130.00 | | 11 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 433.00 | 38 663.00 | | 52 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 433.00 | 74 892.00 | | 52 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 433.00 | 74 892.00 | | 52 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 901.00 | 174 585.00 | 1 316.00 | 175 901.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 499.00 | 277 499.00 | | 277 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |