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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 28 296.00 | 27 894.00 | 56 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 785.00 | 39 291.00 | 37 494.00 | 76 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 952.00 | 39 291.00 | 160 662.00 | 199 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 863.00 | | 246 863.00 | 246 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 863.00 | | 246 863.00 | 246 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 009.00 | | | 260 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 687.00 | 2 617.00 | 14 420.00 | 50 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 098.00 | 2 617.00 | 14 420.00 | 40 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 5 428.00 | 20 003.00 | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 448.00 | 65 445.00 | 20 003.00 | 85 448.00 |