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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 493.00 | 24 092.00 | 40 401.00 | 64 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 088.00 | 35 087.00 | 50 001.00 | 85 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 416.00 | 35 087.00 | 189 329.00 | 224 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 840.00 | | 278 840.00 | 278 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 840.00 | | 278 840.00 | 278 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 112.00 | | | -24 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 937.00 | | | 323 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 785.00 | | 35 200.00 | 76 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 896.00 | 85 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 896.00 | 64 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | | 35 200.00 | 56 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 9 875.00 | 14 080.00 | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | 9 875.00 | 14 080.00 | 28 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 413.00 | 10 912.00 | 36 501.00 | 47 413.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 223.00 | 126 623.00 | 600.00 | 127 223.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 337.00 | 100 836.00 | 36 501.00 | 137 337.00 |