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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 918.00 | 27 230.00 | 5 689.00 | 32 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 239.00 | 27 230.00 | 97 010.00 | 124 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
084 Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
110 Total général Actif | 161 465.00 | 27 230.00 | 134 236.00 | 161 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
230 Autres produits | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
252 Charges sociales | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 140.00 | | | 14 140.00 |