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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 130.00 | 566.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 6 336.00 | 1 865.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 270.00 | 33 343.00 | 8 927.00 | 42 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 516.00 | 39 809.00 | 102 707.00 | 142 516.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 565.00 | 39 809.00 | 162 755.00 | 202 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 778.00 | 94 774.00 | | 96 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 2 005.00 | | 7 887.00 |
DK Provisions réglementées | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 110 105.00 | 102 218.00 | | 110 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | 38 890.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 2 478.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 13 093.00 | | 13 934.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 650.00 | 54 661.00 | | 52 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 755.00 | 156 879.00 | | 162 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
FD Production vendue biens | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 129.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 129.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -69.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 196.00 | 213 097.00 | | 237 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 309.00 | 211 092.00 | | 229 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | 2 005.00 | | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 190.00 | 2 619.00 | | 37 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 060.00 | 2 619.00 | | 37 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -60.00 | | | -60.00 |
7C TOTAL GENERAL | -60.00 | | | -60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947.00 | 23 598.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 650.00 | | | 52 650.00 |