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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 429.00 | 47 879.00 | 23 550.00 | 71 429.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 702.00 | 50 113.00 | 23 590.00 | 73 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
060 Stock marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 249.00 | 2 395.00 | 56 853.00 | 59 249.00 |
072 Créances – Autres | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
084 Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 500.00 | 2 395.00 | 96 105.00 | 98 500.00 |
110 Total général Actif | 172 203.00 | 52 508.00 | 119 695.00 | 172 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 225.00 | | | 316 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 395.00 | | | 335 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
252 Charges sociales | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |