| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 062.00 | 58 675.00 | 89 387.00 | 148 062.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 335.00 | 60 908.00 | 89 427.00 | 150 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
110 Total général Actif | 263 790.00 | 60 908.00 | 202 882.00 | 263 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
252 Charges sociales | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
262 Autres charges | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 486.00 | | | -20 486.00 |
280 Produits financiers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 524.00 | | | -19 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |