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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 3 340.00 | 2 640.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 980.00 | 38 340.00 | 2 640.00 | 40 980.00 |
060 Stock marchandises | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
084 Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
110 Total général Actif | 106 546.00 | 38 340.00 | 68 206.00 | 106 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 557.00 | 166 636.00 | | 75 557.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 612.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 337.00 | 167 247.00 | | 76 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 823.00 | 89 832.00 | | 50 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 233.00 | 12 341.00 | | 9 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 116.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 10 608.00 | 28 096.00 | | 10 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 4 017.00 | | 3 857.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 319.00 | 26 704.00 | | 11 319.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | 21 832.00 | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 933.00 | 183 527.00 | | 93 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 596.00 | -16 280.00 | | -17 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 996.00 | -16 280.00 | | -17 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 777.00 | | | 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 777.00 | | | 777.00 |