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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 4 322.00 | 1 659.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 980.00 | 39 322.00 | 1 659.00 | 40 980.00 |
060 Stock marchandises | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
110 Total général Actif | 98 159.00 | 39 322.00 | 58 838.00 | 98 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 081.00 | 33 469.00 | | 53 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 481.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 081.00 | 41 951.00 | | 53 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 955.00 | 11 876.00 | | 27 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | 7 132.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 104.00 | 5 608.00 | | 6 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 773.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 559.00 | 11 768.00 | | 9 559.00 |
252 Charges sociales | 8 894.00 | 8 247.00 | | 8 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 548.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 576.00 | 46 977.00 | | 55 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 495.00 | -5 026.00 | | -2 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | 362.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 474.00 | -4 772.00 | | -1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |