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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 6 748.00 | 1 859.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607.00 | 6 748.00 | 1 859.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | 500.00 | 26 770.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 481.00 | 500.00 | 48 981.00 | 49 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 088.00 | 7 248.00 | 50 840.00 | 58 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DH Report à nouveau | 44 236.00 | 58 905.00 | | 44 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | -14 668.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 36 146.00 | 56 954.00 | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 234.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 3 859.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 13 676.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 694.00 | 17 768.00 | | 14 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 840.00 | 74 722.00 | | 50 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 694.00 | 17 768.00 | | 14 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 1.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 1.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 580.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 580.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -579.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 180.00 | 82 266.00 | | 84 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 988.00 | 96 934.00 | | 104 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 808.00 | -14 668.00 | | -20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848.00 | | 759.00 | 7 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | 759.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 653.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 653.00 | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 500.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 980.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | 3 275.00 | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 29 249.00 | 16 960.00 | | 29 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 090.00 | 6 120.00 | | 6 090.00 |
YT Sous‐traitance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 980.00 | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 984.00 | 10 349.00 | | 21 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211.00 | 2 224.00 | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 771.00 | 26 355.00 | | 45 771.00 |