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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 547.00 | 9 000.00 | 4 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 547.00 | 9 000.00 | 4 547.00 | 13 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 023.00 | 9 000.00 | 33 023.00 | 42 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DH Report à nouveau | 16 929.00 | 23 429.00 | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 579.00 | -6 500.00 | | -14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 067.00 | 29 646.00 | | 15 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 5 506.00 | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 754.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 8 156.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 15 295.00 | | 10 681.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 956.00 | 29 712.00 | | 17 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 023.00 | 59 357.00 | | 33 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 956.00 | 29 712.00 | | 17 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -360.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 860.00 | 108 245.00 | | 88 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 439.00 | 114 746.00 | | 103 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 579.00 | -6 500.00 | | -14 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 1 204.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | 1 204.00 | | 7 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | 3 270.00 | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 23 631.00 | 29 124.00 | | 23 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 604.00 | 6 204.00 | | 6 604.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 902.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 480.00 | 21 613.00 | | 17 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899.00 | 3 683.00 | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 407.00 | 44 500.00 | | 33 407.00 |