| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 4 980.00 | 1 907.00 | 6 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 987.00 | 162 980.00 | 94 007.00 | 256 987.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 233.00 | 1 496.00 | 19 737.00 | 21 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 220.00 | 164 476.00 | 113 744.00 | 278 220.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 158 000.00 | 92 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 818.00 | -131 415.00 | | -129 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 1 598.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 41 262.00 | 40 182.00 | | 41 262.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934.00 | 24 344.00 | | 13 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | 69 993.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 44 711.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430.00 | 15 335.00 | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | | 6 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 711.00 | 160 486.00 | | 71 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 744.00 | 200 669.00 | | 113 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 711.00 | 160 486.00 | | 71 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 654.00 | 24 066.00 | | 13 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 446.00 | | 264 446.00 | 264 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 446.00 | | 264 446.00 | 264 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 831.00 | 4 688.00 | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 217.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 182.00 | 216 699.00 | | 266 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 103.00 | 215 101.00 | | 265 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 1 598.00 | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 854.00 | | 2 133.00 | 254 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | | 2 133.00 | 4 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 226.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 226.00 | | 4 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 772.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 1 496.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 646.00 | 29 496.00 | 1 646.00 | 131 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 646.00 | 30 268.00 | 1 646.00 | 131 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 1 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 837.00 | 19 737.00 | 100.00 | 19 837.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |