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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 043.00 | 10 381.00 | 6 662.00 | 17 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 143.00 | 180 381.00 | 86 762.00 | 267 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 865.00 | 180 381.00 | 274 484.00 | 454 865.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 170 000.00 | 80 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DG Autres réserves | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DH Report à nouveau | -64 235.00 | -124 796.00 | | -64 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 669.00 | 60 561.00 | | 80 669.00 |
DL TOTAL (I) | 186 433.00 | 105 765.00 | | 186 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | 6 420.00 | | 7 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 2 571.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 28 519.00 | | 14 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 28 493.00 | | 23 694.00 |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 480.00 | | 41 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 051.00 | 66 484.00 | | 88 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 484.00 | 172 249.00 | | 274 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 232.00 | 61 723.00 | | 83 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 608.00 | | 510 608.00 | 510 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 608.00 | | 510 608.00 | 510 608.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 464.00 | 2 600.00 | | 3 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 252.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 252.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -252.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 16 767.00 | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 712.00 | 454 785.00 | | 525 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 043.00 | 394 225.00 | | 445 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 669.00 | 60 561.00 | | 80 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 143.00 | | 4 000.00 | 263 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 4 000.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053.00 | 3 328.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 3 328.00 | | 7 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 099.00 | | |