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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 855.00 | 102 139.00 | 6 716.00 | 108 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 051.00 | 102 139.00 | 43 913.00 | 146 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 321.00 | | 1 313 321.00 | 1 313 321.00 |
BZ Autres créances | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CF Disponibilités | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 910.00 | | 1 677 910.00 | 1 677 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 961.00 | 102 139.00 | 1 721 822.00 | 1 823 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
DH Report à nouveau | -80 267.00 | -173 502.00 | | -80 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 538.00 | 93 235.00 | | 322 538.00 |
DL TOTAL (I) | 395 303.00 | 72 766.00 | | 395 303.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 51 754.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 51 754.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 64 904.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 096.00 | 408 878.00 | | 607 096.00 |
EA Autres dettes | 626 112.00 | 569 664.00 | | 626 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 519.00 | 1 043 445.00 | | 1 311 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 822.00 | 1 167 965.00 | | 1 721 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 519.00 | 1 043 445.00 | | 1 311 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 146 051.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 397.00 | 7 741.00 | 4 000.00 | 98 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | 7 741.00 | | 94 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 754.00 | 15 000.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 754.00 | 15 000.00 | 51 754.00 | 51 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 51 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 270.00 | 251 270.00 | | 251 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 112.00 | 626 112.00 | | 626 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 321.00 | | | 1 313 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 070.00 | 1 456 961.00 | 44 109.00 | 1 501 070.00 |
VW T.V.A. | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 519.00 | 1 311 519.00 | | 1 311 519.00 |