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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 693.00 | 414 630.00 | 789 063.00 | 1 203 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 789.00 | 122 730.00 | 12 059.00 | 134 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 209.00 | 537 360.00 | 840 849.00 | 1 378 209.00 |
BT Marchandises | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 408.00 | | 2 150 408.00 | 2 150 408.00 |
BZ Autres créances | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CF Disponibilités | 472 681.00 | | 472 681.00 | 472 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 016.00 | | 3 044 016.00 | 3 044 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 225.00 | 537 360.00 | 3 884 865.00 | 4 422 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 096 907.00 | 791 076.00 | | 1 096 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 703.00 | 305 830.00 | | 342 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 310.00 | 1 137 607.00 | | 1 480 310.00 |
DP Provisions pour risques | 171 657.00 | 16 000.00 | | 171 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 657.00 | 16 000.00 | | 171 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 890.00 | 1 034 046.00 | | 355 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 920.00 | 724 757.00 | | 962 920.00 |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 087.00 | 566 477.00 | | 914 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 898.00 | 2 327 899.00 | | 2 232 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 865.00 | 3 481 505.00 | | 3 884 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 898.00 | 2 327 899.00 | | 2 232 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 326.00 | | 353 800.00 | 1 049 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 917.00 | 1 378 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 917.00 | 1 338 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 599.00 | | 353 800.00 | 1 009 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 948.00 | 203 843.00 | 6 432.00 | 339 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 948.00 | 203 843.00 | 6 432.00 | 339 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 163 657.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 163 657.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 657.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 890.00 | 355 890.00 | | 355 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 812.00 | 593 812.00 | | 593 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 087.00 | 914 087.00 | | 914 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 408.00 | 2 150 408.00 | | 2 150 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 299.00 | 2 279 572.00 | 39 727.00 | 2 319 299.00 |
VW T.V.A. | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 898.00 | 2 232 898.00 | | 2 232 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |