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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322.00 | 27 196.00 | 9 125.00 | 36 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 890.00 | 95 988.00 | 76 902.00 | 172 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 988.00 | 123 184.00 | 90 803.00 | 213 988.00 |
BZ Autres créances | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 154.00 | 123 184.00 | 290 970.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 730.00 | 24 649.00 | | 30 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | 6 081.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 35 406.00 | 32 930.00 | | 35 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 42 397.00 | | 32 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 256.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 842.00 | 199 889.00 | | 165 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 54 717.00 | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 564.00 | 297 260.00 | | 255 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 970.00 | 330 190.00 | | 290 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 564.00 | | 1 158 564.00 | 1 158 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 564.00 | | 1 158 564.00 | 1 158 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 398.00 | 6 926.00 | | 12 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 398.00 | 6 926.00 | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 293.00 | 914.00 | | 36 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 293.00 | 914.00 | | 36 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 894.00 | 6 012.00 | | -23 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 510.00 | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 089.00 | 1 058 686.00 | | 1 171 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 613.00 | 1 052 605.00 | | 1 168 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | 6 081.00 | | 2 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 925.00 | | 46 018.00 | 173 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 213 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 209 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 147.00 | | 46 018.00 | 169 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 143.00 | 26 996.00 | 5 955.00 | 102 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | 26 996.00 | 5 955.00 | 102 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |