| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 972.00 | 29 131.00 | 9 840.00 | 38 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 962.00 | 117 395.00 | 63 566.00 | 180 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 103.00 | 146 527.00 | 80 576.00 | 227 103.00 |
BZ Autres créances | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 989.00 | 146 527.00 | 289 462.00 | 435 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 206.00 | 30 730.00 | | 33 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 2 476.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 36 911.00 | 35 406.00 | | 36 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 131.00 | 32 599.00 | | 57 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 66.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 454.00 | 165 842.00 | | 137 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 57 049.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 551.00 | 255 564.00 | | 252 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 462.00 | 290 970.00 | | 289 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 551.00 | 255 564.00 | | 252 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 150.00 | | 1 171 150.00 | 1 171 150.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 150.00 | | 1 173 150.00 | 1 173 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 099.00 | 36 293.00 | | 27 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 099.00 | 36 293.00 | | 27 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 099.00 | -23 894.00 | | -27 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 9 348.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 167.00 | 1 171 089.00 | | 1 173 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 662.00 | 1 168 613.00 | | 1 171 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | 2 476.00 | | 1 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | 15 383.00 | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 989.00 | | 13 116.00 | 213 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 211.00 | | 10 722.00 | 209 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 2 394.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 184.00 | 23 343.00 | | 123 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 184.00 | 23 343.00 | | 123 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |