| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 2 858.00 | 749.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307.00 | 5 698.00 | 2 609.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 725.00 | 5 698.00 | 164 027.00 | 169 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 882.00 | 81 073.00 | | 33 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | -47 191.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 53 960.00 | 39 382.00 | | 53 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 18 665.00 | | 74 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | 11.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 067.00 | 48 691.00 | | 110 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 027.00 | 88 073.00 | | 164 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 323.00 | | 239 323.00 | 239 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 323.00 | | 239 323.00 | 239 323.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 876.00 | 13 274.00 | | 13 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 2.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 426.00 | 105 972.00 | | 240 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 848.00 | 153 163.00 | | 225 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | -47 191.00 | | 14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 149.00 | | 5 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 149.00 | | 2 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 979.00 | 90 119.00 | 1 860.00 | 91 979.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 659.00 | | | 33 659.00 |