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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 155.00 | 452.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681.00 | 5 995.00 | 1 686.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 518.00 | 5 995.00 | 121 523.00 | 127 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 511.00 | 48 460.00 | | 52 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 4 050.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 63 469.00 | 58 011.00 | | 63 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 72 701.00 | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 054.00 | 102 599.00 | | 58 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 523.00 | 160 610.00 | | 121 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 066.00 | 3 044.00 | 225 110.00 | 222 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 066.00 | 3 044.00 | 225 110.00 | 222 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 155.00 | 11 966.00 | | 11 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 135.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 135.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 3.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 3.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 132.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 462.00 | 265 069.00 | | 225 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 004.00 | 261 019.00 | | 220 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | 4 050.00 | | 5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 149.00 | | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 149.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 327.00 | | | 69 327.00 |