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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 810.00 | 119 594.00 | 26 215.00 | 145 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 701.00 | 69 125.00 | 9 576.00 | 78 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 511.00 | 188 719.00 | 38 792.00 | 227 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 447.00 | 6 840.00 | 59 607.00 | 66 447.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 548.00 | 6 840.00 | 253 708.00 | 260 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 058.00 | 195 559.00 | 292 499.00 | 488 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 918.00 | 201 903.00 | | 227 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274.00 | 26 016.00 | | -3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 235 644.00 | 238 918.00 | | 235 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 82 774.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 58 648.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 856.00 | 144 507.00 | | 56 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 499.00 | 383 425.00 | | 292 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856.00 | 144 507.00 | | 56 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 40 280.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 40 280.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | 9 100.00 | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 9 100.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 31 180.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 132.00 | 522 580.00 | | 355 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 406.00 | 496 564.00 | | 358 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 274.00 | 26 016.00 | | -3 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 011.00 | 106 964.00 | | 63 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 609.00 | | 9 902.00 | 217 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 609.00 | | 9 902.00 | 214 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 552.00 | 43 167.00 | | 145 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | 43 167.00 | | 145 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 257.00 | 82 997.00 | 13 260.00 | 96 257.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 5 829.00 | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | 3 943.00 | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 195 911.00 | 277 841.00 | | 195 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 155.00 | 25 188.00 | | 24 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 011.00 | 105 730.00 | | 63 011.00 |
YT Sous‐traitance | | 82.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 784.00 | 61 550.00 | | 20 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 2 185.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | 8 014.00 | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 732.00 | 96 460.00 | | 70 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 733.00 | 368 605.00 | | 245 733.00 |