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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 951.00 | 106 554.00 | 21 396.00 | 127 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 863.00 | 76 905.00 | 8 958.00 | 85 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 815.00 | 183 460.00 | 33 354.00 | 216 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 770.00 | | 252 770.00 | 252 770.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 938.00 | 183 460.00 | 356 477.00 | 539 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 470.00 | 224 644.00 | | 186 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 091.00 | -38 173.00 | | 45 091.00 |
DL TOTAL (I) | 242 562.00 | 197 471.00 | | 242 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 1.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 58 124.00 | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 961.00 | 53 600.00 | | 50 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 915.00 | 111 726.00 | | 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 477.00 | 309 197.00 | | 356 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 640 302.00 | | 640 302.00 | 640 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 302.00 | | 640 302.00 | 640 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 3 332.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 6 008.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 051.00 | 350 935.00 | | 648 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 960.00 | 389 109.00 | | 602 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 091.00 | -38 173.00 | | 45 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 290.00 | | 30 072.00 | 237 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 548.00 | 216 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 548.00 | 213 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 290.00 | | 30 072.00 | 234 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 831.00 | 22 177.00 | 50 548.00 | 211 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 831.00 | 22 177.00 | 50 548.00 | 211 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 932.00 | 287 932.00 | 3 000.00 | 290 932.00 |
VW T.V.A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |