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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 411.00 | 96 553.00 | 16 858.00 | 113 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 451.00 | 96 553.00 | 298 898.00 | 395 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
110 Total général Actif | 508 907.00 | 96 553.00 | 412 354.00 | 508 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 883.00 | 58 931.00 | | 71 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 160.00 | 408 678.00 | | 448 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 4 316.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 320.00 | 471 925.00 | | 523 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215.00 | 1 797.00 | | 2 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -49.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 365.00 | 93 399.00 | | 89 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | 255.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 65 236.00 | 60 956.00 | | 65 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 446.00 | 8 447.00 | | 8 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 088.00 | 183 834.00 | | 218 088.00 |
252 Charges sociales | 64 248.00 | 67 283.00 | | 64 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 109.00 | 13 272.00 | | 13 109.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 86.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 895.00 | 429 281.00 | | 460 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 426.00 | 42 643.00 | | 62 426.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 92.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 111.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 5 001.00 | | 10 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 936.00 | 37 623.00 | | 51 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 371.00 | | | 384 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |