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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 454.00 | 106 191.00 | 17 263.00 | 123 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 494.00 | 106 191.00 | 299 303.00 | 405 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
110 Total général Actif | 483 649.00 | 106 191.00 | 377 458.00 | 483 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 401.00 | 71 883.00 | | 78 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 795.00 | 448 160.00 | | 484 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 1 278.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 771.00 | 523 320.00 | | 566 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 955.00 | 2 215.00 | | 1 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -9.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 588.00 | 89 365.00 | | 111 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 36.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 59 336.00 | 65 236.00 | | 59 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | 8 446.00 | | 15 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 937.00 | 218 088.00 | | 229 937.00 |
252 Charges sociales | 95 398.00 | 64 248.00 | | 95 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 638.00 | 13 109.00 | | 9 638.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 160.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 402.00 | 460 895.00 | | 523 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 369.00 | 62 426.00 | | 43 369.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 26.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 56.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 10 459.00 | | 4 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 651.00 | 51 936.00 | | 38 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |