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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533 979.00 | 4 383 149.00 | 1 150 829.00 | 5 533 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 191.00 | 244 905.00 | 150 285.00 | 395 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 953.00 | 4 638 839.00 | 1 324 115.00 | 5 962 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 206.00 | | 1 336 206.00 | 1 336 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 199.00 | | 854 199.00 | 854 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 880.00 | | 2 908 880.00 | 2 908 880.00 |
BZ Autres créances | 1 431 681.00 | | 1 431 681.00 | 1 431 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CF Disponibilités | 1 459 436.00 | | 1 459 436.00 | 1 459 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 787.00 | | 8 061 787.00 | 8 061 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 741.00 | 4 638 839.00 | 9 385 902.00 | 14 024 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 490.00 | 3 988 490.00 | | 3 988 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
DG Autres réserves | 956 462.00 | 861 962.00 | | 956 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 431.00 | 1 294 500.00 | | 1 310 431.00 |
DK Provisions réglementées | 198 886.00 | 91 441.00 | | 198 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 118.00 | 6 635 242.00 | | 6 853 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 038.00 | 979 982.00 | | 753 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 303.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 115.00 | 2 050 004.00 | | 1 380 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 717.00 | 229 492.00 | | 305 717.00 |
EA Autres dettes | 93 642.00 | 146 503.00 | | 93 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 784.00 | 3 406 283.00 | | 2 532 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 902.00 | 10 041 525.00 | | 9 385 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 766.00 | 2 653 245.00 | | 1 978 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 980 641.00 | | 13 980 641.00 | 13 980 641.00 |
FG Production vendue services | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 091.00 | | 14 419 091.00 | 14 419 091.00 |
FM Production stockée | | | 157 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 279 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 370.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 429.00 | 11 013.00 | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 6 491.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 116 885.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 444.00 | 91 441.00 | | 107 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 825.00 | 91 441.00 | | 108 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 959.00 | 25 444.00 | | -107 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 212.00 | 603 491.00 | | 590 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 160.00 | 13 287 404.00 | | 14 588 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 729.00 | 11 992 904.00 | | 13 277 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 431.00 | 1 294 500.00 | | 1 310 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 828.00 | | 125 125.00 | 5 837 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 962 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 929 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 044.00 | | 125 125.00 | 5 804 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 374.00 | 397 464.00 | | 4 241 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 590.00 | 397 464.00 | | 4 230 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 441.00 | 107 444.00 | | 91 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 441.00 | 107 444.00 | | 91 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 115.00 | 1 380 115.00 | | 1 380 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 880.00 | | | 2 908 880.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 980.00 | | | 1 360 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 038.00 | 199 019.00 | 554 019.00 | 753 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
VP Divers | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 102.00 | 4 341 102.00 | | 4 341 102.00 |
VW T.V.A. | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 784.00 | 1 978 766.00 | 554 019.00 | 2 532 784.00 |