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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 558.00 | 4 743 234.00 | 876 323.00 | 5 619 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 691.00 | 286 882.00 | 120 809.00 | 407 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 032.00 | 5 040 900.00 | 1 020 132.00 | 6 061 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 101.00 | | 1 382 101.00 | 1 382 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 664.00 | | 778 664.00 | 778 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 897.00 | | 3 018 897.00 | 3 018 897.00 |
BZ Autres créances | 1 254 289.00 | | 1 254 289.00 | 1 254 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 281 095.00 | | 2 281 095.00 | 2 281 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 053.00 | | 8 716 053.00 | 8 716 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 777 085.00 | 5 040 900.00 | 9 736 185.00 | 14 777 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 490.00 | 3 988 490.00 | | 3 988 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
DG Autres réserves | 966 893.00 | 956 462.00 | | 966 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 525.00 | 1 310 431.00 | | 1 623 525.00 |
DK Provisions réglementées | 199 103.00 | 198 886.00 | | 199 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 860.00 | 6 853 118.00 | | 7 176 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 219.00 | 753 310.00 | | 554 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 007.00 | 1 380 115.00 | | 1 568 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 156.00 | 305 717.00 | | 368 156.00 |
EA Autres dettes | 68 943.00 | 93 642.00 | | 68 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 325.00 | 2 532 784.00 | | 2 559 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 185.00 | 9 385 902.00 | | 9 736 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 623.00 | 1 978 766.00 | | 2 205 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 460 099.00 | 106 670.00 | 14 566 769.00 | 14 460 099.00 |
FG Production vendue services | 494 924.00 | | 494 924.00 | 494 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 023.00 | 106 670.00 | 15 061 693.00 | 14 955 023.00 |
FM Production stockée | | | -75 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 995 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 061.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 766.00 | 8 429.00 | | 11 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 4 323.00 | | 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 4 323.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 202.00 | 107 444.00 | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 108 825.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -104 502.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 965.00 | 590 212.00 | | 739 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005 548.00 | 14 591 617.00 | | 15 005 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 023.00 | 13 281 186.00 | | 13 382 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 525.00 | 1 310 431.00 | | 1 623 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 953.00 | | 98 079.00 | 5 962 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 027 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929 169.00 | | 98 079.00 | 5 929 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638 839.00 | 402 061.00 | | 4 638 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 055.00 | 402 061.00 | | 4 628 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 886.00 | 5 202.00 | 4 985.00 | 198 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 886.00 | 5 202.00 | 4 985.00 | 198 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 007.00 | 1 568 007.00 | | 1 568 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 897.00 | | | 3 018 897.00 |
VB T. V. A. | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 997.00 | | | 1 114 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 019.00 | 200 317.00 | 353 702.00 | 554 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
VP Divers | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 192.00 | 4 274 192.00 | | 4 274 192.00 |
VW T.V.A. | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 325.00 | 2 205 623.00 | 353 702.00 | 2 559 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |