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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 803.00 | 672.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 475.00 | 803.00 | 672.00 | 1 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
072 Créances – Autres | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
084 Disponibilités | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
110 Total général Actif | 160 792.00 | 803.00 | 159 989.00 | 160 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 636.00 | 99 507.00 | | 91 636.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 507.00 | 163 654.00 | | 141 507.00 |
230 Autres produits | 9 910.00 | 20.00 | | 9 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 053.00 | 263 181.00 | | 243 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 522.00 | 46 978.00 | | 18 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 844.00 | 35 735.00 | | 76 844.00 |
242 Autres charges externes. | 48 240.00 | 81 051.00 | | 48 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 4 823.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 930.00 | 64 330.00 | | 68 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 15.00 | | 229.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 801.00 | | |
262 Autres charges | 9 802.00 | 1 490.00 | | 9 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 347.00 | 244 223.00 | | 224 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 706.00 | 18 958.00 | | 18 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 844.00 | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 900.00 | 16 114.00 | | 15 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 801.00 | | | 9 801.00 |