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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 812.00 | 77 427.00 | 20 384.00 | 97 812.00 |
040 Immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 366.00 | 79 397.00 | 24 968.00 | 104 366.00 |
060 Stock marchandises | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
084 Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
110 Total général Actif | 181 262.00 | 79 397.00 | 101 865.00 | 181 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |