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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 647.00 | 84 611.00 | 24 036.00 | 108 647.00 |
040 Immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 201.00 | 86 581.00 | 28 620.00 | 115 201.00 |
060 Stock marchandises | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | 553.00 | 12 834.00 | 13 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
084 Disponibilités | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 000.00 | 553.00 | 91 447.00 | 92 000.00 |
110 Total général Actif | 207 200.00 | 87 134.00 | 120 067.00 | 207 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |