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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 075.00 | 16 799.00 | 40 275.00 | 57 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 615.00 | 57 212.00 | 1 272 402.00 | 1 329 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 682.00 | | 2 471 682.00 | 2 471 682.00 |
BZ Autres créances | 2 169 675.00 | 91 023.00 | 2 078 652.00 | 2 169 675.00 |
CF Disponibilités | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 637.00 | 91 023.00 | 4 905 614.00 | 4 996 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 252.00 | 148 235.00 | 6 178 017.00 | 6 326 252.00 |
CU Autres participations | 1 173 348.00 | 2 000.00 | 1 171 348.00 | 1 173 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 229.00 | 373 443.00 | | 380 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 196.00 | 131 785.00 | | 187 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 525.00 | 1 005 329.00 | | 1 067 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 14 413.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 037.00 | 3 251 909.00 | | 4 031 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 059.00 | 820 875.00 | | 1 047 059.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 22 911.00 | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 491.00 | 4 110 135.00 | | 5 110 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 017.00 | 5 115 465.00 | | 6 178 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 921 824.00 | | 9 921 824.00 | 9 921 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 824.00 | | 9 921 824.00 | 9 921 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 13 000.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -13 000.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 656.00 | 97 642.00 | | 89 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 314.00 | 9 259 148.00 | | 9 943 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 118.00 | 9 127 362.00 | | 9 756 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 196.00 | 131 785.00 | | 187 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 409.00 | | 78 286.00 | 1 276 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | 1 259 207.00 | 25 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 080.00 | | 1 329 615.00 | 25 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | | 3 651.00 | 53 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 652.00 | | 74 635.00 | 1 209 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 855.00 | 6 277.00 | | 23 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 6 277.00 | | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 023.00 | 25 080.00 | | 93 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 023.00 | 25 080.00 | | 93 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 037.00 | 4 031 037.00 | | 4 031 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 682.00 | | | 2 471 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VB T. V. A. | 1 219 032.00 | | | 1 219 032.00 |
VC Groupe et associés | 688 248.00 | | | 688 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 775.00 | | | 223 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 990.00 | 4 769 211.00 | 60 779.00 | 4 829 990.00 |
VW T.V.A. | 935 354.00 | 935 354.00 | | 935 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 491.00 | 5 110 491.00 | | 5 110 491.00 |