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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 470.00 | 28 132.00 | 41 338.00 | 69 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 888.00 | 68 545.00 | 1 441 344.00 | 1 509 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 040.00 | | 1 597 040.00 | 1 597 040.00 |
BZ Autres créances | 3 313 733.00 | 91 023.00 | 3 222 710.00 | 3 313 733.00 |
CF Disponibilités | 722 260.00 | | 722 260.00 | 722 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 210.00 | | 132 210.00 | 132 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 242.00 | 91 023.00 | 5 674 219.00 | 5 765 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 131.00 | 159 568.00 | 7 115 563.00 | 7 275 131.00 |
CU Autres participations | 1 364 828.00 | 27 080.00 | 1 337 748.00 | 1 364 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 696 922.00 | 567 426.00 | | 696 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 053.00 | 129 496.00 | | 354 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 075.00 | 1 197 022.00 | | 1 551 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 883.00 | 5 318 471.00 | | 3 428 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 605.00 | 649 437.00 | | 2 069 605.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 157 124.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 488.00 | 6 125 031.00 | | 5 564 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 563.00 | 7 322 053.00 | | 7 115 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 460 227.00 | | 10 460 227.00 | 10 460 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 227.00 | | 10 460 227.00 | 10 460 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 062.00 | 7.00 | | 50 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 062.00 | 7.00 | | 50 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 061.00 | -65.00 | | 50 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 258.00 | 53 666.00 | | 133 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 994.00 | 9 751 860.00 | | 10 520 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 941.00 | 9 622 365.00 | | 10 166 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 053.00 | 129 496.00 | | 354 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 787.00 | | 73 101.00 | 1 436 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | 6 260.00 | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 244.00 | | 66 841.00 | 1 360 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 4 042.00 | | 37 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 4 042.00 | | 24 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 883.00 | 3 428 883.00 | | 3 428 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 040.00 | 1 597 040.00 | | 1 597 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 2 286 629.00 | 2 286 629.00 | | 2 286 629.00 |
VC Groupe et associés | 729 207.00 | 729 207.00 | | 729 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 241.00 | 4 976 983.00 | 62 258.00 | 5 039 241.00 |
VW T.V.A. | 1 949 769.00 | 1 949 769.00 | | 1 949 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 488.00 | 5 498 488.00 | | 5 498 488.00 |