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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 989.00 | 17 432.00 | 62 556.00 | 79 989.00 |
040 Immobilisations financières | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 314.00 | 17 432.00 | 196 882.00 | 214 314.00 |
060 Stock marchandises | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
084 Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
110 Total général Actif | 372 140.00 | 17 432.00 | 354 708.00 | 372 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 096.00 | 532 241.00 | | 765 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 855.00 | 8 312.00 | | 10 855.00 |
230 Autres produits | | 1 095.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 952.00 | 541 648.00 | | 775 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 096.00 | 394 777.00 | | 578 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 202.00 | 3 198.00 | | -3 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 322.00 | -217.00 | | -9 322.00 |
242 Autres charges externes. | 107 541.00 | 87 415.00 | | 107 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 815.00 | | 1 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 333.00 | 24 939.00 | | 43 333.00 |
252 Charges sociales | 13 985.00 | 8 291.00 | | 13 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | 3 102.00 | | 6 530.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 52.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 856.00 | 523 372.00 | | 738 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 096.00 | 18 276.00 | | 37 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 3 679.00 | 4 053.00 | | 3 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 1 458.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 2 901.00 | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 657.00 | 12 781.00 | | 27 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |