| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 667.00 | 17 214.00 | 20 453.00 | 37 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 862.00 | 32 948.00 | 87 914.00 | 120 862.00 |
BF Prêts | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 555.00 | 50 162.00 | 171 392.00 | 221 555.00 |
BT Marchandises | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
BZ Autres créances | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 504.00 | 50 162.00 | 554 342.00 | 604 504.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 393.00 | 35 693.00 | | 54 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | 18 700.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 106 836.00 | 83 593.00 | | 106 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 210.00 | 161 397.00 | | 258 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 446.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 114.00 | 152 323.00 | | 150 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 19 153.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 679.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 506.00 | 334 998.00 | | 447 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 342.00 | 418 591.00 | | 554 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 931.00 | | 961 931.00 | 961 931.00 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 138.00 | | 979 138.00 | 979 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | 5 483.00 | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 400.00 | 5 483.00 | | 74 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 985.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 607.00 | 2 418.00 | | 74 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 268.00 | 3 403.00 | | 76 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | 2 080.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 172.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 701.00 | 925 498.00 | | 1 102 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 458.00 | 906 798.00 | | 1 079 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243.00 | 18 700.00 | | 23 243.00 |