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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 990.00 | 127 520.00 | 79 469.00 | 206 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 107.00 | 130 637.00 | 84 469.00 | 215 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 694.00 | 3 730.00 | 128 964.00 | 132 694.00 |
072 Créances – Autres | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 064.00 | 3 730.00 | 195 334.00 | 199 064.00 |
110 Total général Actif | 414 171.00 | 134 367.00 | 279 804.00 | 414 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 609 681.00 | | | 609 681.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
222 Production stockée | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47.00 | | | 47.00 |
230 Autres produits | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 184.00 | | | 610 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
252 Charges sociales | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 960.00 | | | 592 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |