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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 671.00 | 183 318.00 | 251 353.00 | 434 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 788.00 | 186 435.00 | 256 353.00 | 442 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 997.00 | 6 063.00 | 94 934.00 | 100 997.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
084 Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 981.00 | 6 063.00 | 152 918.00 | 158 981.00 |
110 Total général Actif | 601 770.00 | 192 498.00 | 409 271.00 | 601 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600 914.00 | | | 600 914.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 335.00 | | | 607 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
252 Charges sociales | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 085.00 | | | 559 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 641.00 | | | 443 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 852.00 | | | 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 852.00 | | | 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |