| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 749.00 | 19 725.00 | 34 024.00 | 53 749.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 104.00 | 19 725.00 | 59 379.00 | 79 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
060 Stock marchandises | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 761.00 | 4 615.00 | 102 146.00 | 106 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 081.00 | 4 615.00 | 303 466.00 | 308 081.00 |
110 Total général Actif | 387 185.00 | 24 340.00 | 362 845.00 | 387 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 863.00 | | | 694 863.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 904.00 | | | 694 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 723.00 | | | 525 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
252 Charges sociales | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 490.00 | | | 655 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |