| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 213.00 | 29 128.00 | 29 085.00 | 58 213.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 568.00 | 29 128.00 | 54 440.00 | 83 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 998.00 | 23 220.00 | 87 779.00 | 110 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 170.00 | 23 220.00 | 308 950.00 | 332 170.00 |
110 Total général Actif | 415 738.00 | 52 348.00 | 363 390.00 | 415 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 368.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 27 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 813.00 | | | 691 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 979.00 | | | 979.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 806.00 | | | 692 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
252 Charges sociales | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 433.00 | | | 657 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |