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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 12 870.00 | 600.00 | 13 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 470.00 | 12 870.00 | 23 600.00 | 36 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
084 Disponibilités | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
110 Total général Actif | 139 170.00 | 12 870.00 | 126 300.00 | 139 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 776.00 | 313 739.00 | | 287 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704.00 | | | 704.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | 3 876.00 | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 246.00 | 317 615.00 | | 292 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 342.00 | 141 899.00 | | 100 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 392.00 | -2 890.00 | | 2 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 749.00 | 2 515.00 | | 1 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 41 944.00 | 44 673.00 | | 41 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 2 506.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 207.00 | 79 925.00 | | 83 207.00 |
252 Charges sociales | 15 777.00 | 13 589.00 | | 15 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 1 193.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 325.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 034.00 | 283 735.00 | | 251 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 212.00 | 33 880.00 | | 41 212.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | 3.00 | | 2 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 4 449.00 | | 5 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 230.00 | 29 465.00 | | 33 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |