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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 13 065.00 | 404.00 | 13 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 470.00 | 13 065.00 | 23 404.00 | 36 470.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 771.00 | | 136 771.00 | 136 771.00 |
110 Total général Actif | 173 241.00 | 13 065.00 | 160 175.00 | 173 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 664.00 | 287 776.00 | | 302 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 704.00 | | |
230 Autres produits | 3 477.00 | 3 766.00 | | 3 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 141.00 | 292 246.00 | | 306 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 565.00 | 100 342.00 | | 115 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 2 392.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 323.00 | 1 749.00 | | 2 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 278.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 648.00 | 41 944.00 | | 42 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 742.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 424.00 | 83 207.00 | | 82 424.00 |
252 Charges sociales | 23 160.00 | 15 777.00 | | 23 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 223.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 380.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 890.00 | 251 034.00 | | 269 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 251.00 | 41 212.00 | | 36 251.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2 801.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 201.00 | | 5 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 819.00 | 33 230.00 | | 32 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |