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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
CU Autres participations | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DK Provisions réglementées | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 471.00 | 155.00 | | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | 155.00 | | 8 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 585.00 | 22 265.00 | 22 319.00 | 44 585.00 |
VI Groupe et associés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 14 725.00 | 4 196.00 | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 417.00 | 84 098.00 | 22 319.00 | 106 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |