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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CU Autres participations | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DK Provisions réglementées | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 626.00 | 155.00 | | 8 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626.00 | 155.00 | | 8 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VI Groupe et associés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |