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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 107.00 | 12 975.00 | 27 132.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 12 916.00 | 9 689.00 | 22 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 212.00 | 25 891.00 | 41 321.00 | 67 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 484.00 | 427.00 | 233 057.00 | 233 484.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 439.00 | 427.00 | 315 012.00 | 315 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 651.00 | 26 318.00 | 356 333.00 | 382 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 587.00 | 77 180.00 | | 94 587.00 |
DH Report à nouveau | -62 855.00 | | | -62 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 855.00 | 17 407.00 | | -62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 40 532.00 | 103 387.00 | | 40 532.00 |
DP Provisions pour risques | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 99.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 9 112.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 997.00 | 126 130.00 | | 214 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 74 989.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 801.00 | 210 330.00 | | 315 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 333.00 | 313 717.00 | | 356 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | 286.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 318.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -32.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 683.00 | 3 083.00 | | -4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 950.00 | 777 830.00 | | 1 021 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 062.00 | 924 618.00 | | 1 020 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 855.00 | 17 407.00 | | -62 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 319.00 | 42.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 42.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 997.00 | 214 997.00 | | 214 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 606.00 | | | 234 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 308.00 | 6 750.00 | 24 558.00 | 31 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 628.00 | 299 618.00 | 5 010.00 | 304 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |