| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 141.00 | 44 557.00 | 4 584.00 | 49 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 764.00 | 34 708.00 | 14 056.00 | 48 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 156.00 | 79 265.00 | 27 892.00 | 107 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 582.00 | 1 337.00 | 232 245.00 | 233 582.00 |
BZ Autres créances | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 200.00 | 1 337.00 | 322 862.00 | 324 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 356.00 | 80 602.00 | 350 754.00 | 431 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
DH Report à nouveau | -166 063.00 | -169 061.00 | | -166 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | 2 999.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | -49 938.00 | -62 676.00 | | -49 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 8 939.00 | | 10 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 713.00 | 242 638.00 | | 276 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 699.00 | 104 853.00 | | 109 699.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 2 559.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 692.00 | 362 140.00 | | 400 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 754.00 | 299 464.00 | | 350 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 488.00 | | 11 600.00 | 120 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 107 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 97 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 736.00 | | 10 100.00 | 112 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 1 500.00 | 7 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 989.00 | 8 938.00 | 24 663.00 | 94 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | 8 938.00 | 24 663.00 | 94 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | 130.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 130.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | 130.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 713.00 | 276 713.00 | | 276 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 231 978.00 | 231 978.00 | | 231 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 581.00 | 295 724.00 | 10 857.00 | 306 581.00 |
VW T.V.A. | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 932.00 | 397 932.00 | | 397 932.00 |