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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 503.00 | 29 000.00 | 503.00 | 29 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 870.00 | 121 679.00 | 23 191.00 | 144 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 504.00 | 32 615.00 | 18 889.00 | 51 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 579.00 | 183 394.00 | 300 185.00 | 483 579.00 |
BT Marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 131.00 | 183 394.00 | 363 737.00 | 547 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 84 709.00 | 73 328.00 | | 84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 476.00 | 11 381.00 | | 37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 266 285.00 | 228 809.00 | | 266 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | 997.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 22 234.00 | | 40 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 39 819.00 | | 34 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 28 152.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 452.00 | 133 372.00 | | 97 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 737.00 | 362 181.00 | | 363 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 372.00 | | 9 116.00 | 480 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 483 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 196 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 167.00 | | 9 116.00 | 193 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 070.00 | 23 324.00 | | 160 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 970.00 | 23 324.00 | | 130 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 227.00 | 3 273.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | 3 273.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 3 273.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 267.00 | 14 021.00 | 4 246.00 | 18 267.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |