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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 077.00 | 125 369.00 | 10 708.00 | 136 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 676.00 | 22 426.00 | 26 250.00 | 48 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 997.00 | 176 895.00 | 295 102.00 | 471 997.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 563.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 370.00 | | 81 369.00 | 81 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 367.00 | 176 895.00 | 376 471.00 | 553 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 144 789.00 | 117 321.00 | | 144 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 27 468.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 306 279.00 | 288 889.00 | | 306 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 37 145.00 | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 909.00 | 21 656.00 | | 29 909.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 9 247.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 192.00 | 72 048.00 | | 70 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 471.00 | 360 937.00 | | 376 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 836.00 | 15 097.00 | | 475 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 936.00 | 471 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 936.00 | 184 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 592.00 | 15 097.00 | | 188 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 506.00 | 10 403.00 | 16 014.00 | 182 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 406.00 | 10 403.00 | 16 014.00 | 153 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 615.00 | 9 288.00 | 10 615.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 9 288.00 | 10 615.00 | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |