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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 1 835.00 | 1 054.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 14 164.00 | 6 111.00 | 20 275.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 378.00 | 15 999.00 | 7 379.00 | 23 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
072 Créances – Autres | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
110 Total général Actif | 74 951.00 | 15 999.00 | 58 952.00 | 74 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
224 Production immobilisée | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
242 Autres charges externes. | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
252 Charges sociales | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |