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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 124.00 | 765.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 16 981.00 | 5 894.00 | 22 875.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 940.00 | 19 105.00 | 6 835.00 | 25 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
110 Total général Actif | 75 479.00 | 19 105.00 | 56 374.00 | 75 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
252 Charges sociales | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214.00 | | | 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 214.00 | | | 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |