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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 10 643.00 | 7 759.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 402.00 | 10 643.00 | 7 759.00 | 18 402.00 |
BP En cours de production de services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 793.00 | 10 643.00 | 60 150.00 | 70 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 18 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 2 285.00 | 3 580.00 | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 2 285.00 | 3 580.00 | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 18 548.00 | 240.00 | 18 788.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 139.00 | | | 44 139.00 |