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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 402.00 | 17 846.00 | 1 556.00 | 19 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 19 679.00 | 1 556.00 | 21 235.00 |
BP En cours de production de services | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 844.00 | 19 679.00 | 71 165.00 | 90 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | | | 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 917.00 | 1 762.00 | | 17 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | 1 762.00 | | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 471.00 | | | 35 471.00 |