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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 314.00 | 27 004.00 | 14 310.00 | 41 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 24 311.00 | 10 680.00 | 34 990.00 |
040 Immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 465.00 | 51 315.00 | 402 150.00 | 453 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
084 Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
110 Total général Actif | 491 100.00 | 51 315.00 | 439 785.00 | 491 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 446.00 | | | 375 446.00 |
230 Autres produits | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 995.00 | | | 386 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
252 Charges sociales | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 127.00 | | | 330 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |