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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 314.00 | 27 004.00 | 14 310.00 | 41 314.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 85.00 | 2 565.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 21 107.00 | 893.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 6 366.00 | 11 124.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 221.00 | 54 562.00 | 406 660.00 | 461 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 848.00 | 54 562.00 | 437 286.00 | 491 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DH Report à nouveau | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
DL TOTAL (I) | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 286.00 | | | 437 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | | | -31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 266.00 | | | 458 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 429.00 | | | 385 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 465.00 | | 7 756.00 | 453 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 7 149.00 | 34 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 607.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 315.00 | 3 247.00 | | 51 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | 3 247.00 | | 24 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 441.00 | 18 673.00 | 17 768.00 | 36 441.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -267.00 | | | -267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 077.00 | | | 77 077.00 |